财务代理行业内部客户信息管理系统总体功能介绍

从办理执照开始说起

有一些潜在客户以及一些正式客户经常询问你们系统是做什么的？怎么使用？有没有文档？什么什么功能不太会用等等等等。我在这里举个例子从办理执照开始说起，在我们开发的财务行业客户管理系统（简称：企客管）中的应用。

1、办理执照：
办理执照需要准备法人、股东、监事、注册地址、经营范围等材料。速度快的话一天就可以准备齐全，还要做实名认证什么的。从开始和客户沟通，到执照拿到手一般需要三天到五天的时间，如果中间有一些其他事情，可能时间还要长一些，半月到一个月不等。针对这种情况，我们的企客管系统提供了待办事项功能。可以把这些事情登记下来，交给谁办理，预期时间等。详情见下图：

财务代理行业这种事情一般会比较多，例如：外勤小王办理变更法人、外勤小张办理股权转让等都可以登记下来，见下图：

事情办完了，点击“完成”自动记录当前时间。待办事项有变化的可以修改，取消的可以删除。这里只是简单的介绍，针对外勤会计可以设置权限，只能看到分配的待办事项，也可以看到全部待办事项。

2、执照办理完成，接下来可以做代理记账了。如果客户就办理了个执照然后就没有后续业务了，后边的功能就不方便介绍了。这里假设客户继续做代理记账。这个时候我们把客户信息录入系统，这些信息包含：公司名称、公司简称、统一社会信用代码、法人、法人电话、联系人以及电话、合同开始结束日期、代理记账下次收费日期、税控器信息、是否提供注册地址等。以下是客户管理相关功能：

客户列表：客户管理系统的主要功能是管理客户，在这里可以管理客户信息，可以看到公司基本信息，分配的会计，下次付款日期，税控器，下次抄税清卡日期，下次工商年检日期，提供注册地址信息等。在这里展示全部的客户信息，修改、删除权限可以单独授权给用户。没有修改删除权限的用户只能查看客户信息。

基础信息：客户基础信息是对客户列表的简化，可以说是只读的简化的客户列表信息。为什么还要设置这样一项功能呢？首先这里展示的客户信息比较少，使用起来方便。再一项功能就是有些客户把待缴税款转给财务公司代缴，财务公司可以在网上用网银来缴纳税款，这个时候公司的统一社会信用代码可以来这里复制，这样速度可以大大提高。把枯燥繁琐的填写转化为简单的复制粘贴。

合同管理：过期的合同红色显示，一目了然。通过搜索快速查找客户合同信息。合同到期后点击“续签”合同开始结束日期直接往后延期一年。

上门做账：管理需要上门做账的客户。可以看到负责的会计以及上门地址信息。

提供地址：有的客户办理执照时是没有注册地址的，有些城市有政策可以提供注册地址给客户，客户每年支付地址费用。也可能会有一次付费的地址。地址到期该续费的红色显示。

客户分配：可以把客户分配到具体的会计。做账报税会计、外勤取票会计可以分别分配。分配后可以设置仅限分配的客户，这样会计只能看到分配给自己的客户信息。

客户导出：导出客户信息，每个用户只能导出自己权限内的客户信息。例如：每月报税的时候可以导出每月报税的客户。每年做工商年检的时候可以导出需要工商年检的客户。每年做税务年报的时候可以导出需要做税务年报的客户。

3、报税管理，可以有效避免漏报税，从下图可以看到报税管理相关的功能：

每月报税：每个月需要报税的客户列表。申报完成一个客户，就点击完成按钮，这样会登记报税记录，而且下次报税日期设置为下个月的1日。否则下次报税日期就红色显示，可以有效避免漏报税。

抄税清卡：税控托管的客户列表在这里展示，每月抄税清卡的时候操作完一个客户就点击完成按钮，这样会登记抄税清卡记录，而且下次抄税日期会更新为下个月的1日。可以有效避免漏抄税。

上门取票：有需求的客户会要求每个月，或每个季度上门取票。取票后可以点击“完成”，取票日期更为下个月1日。

工商年检、税务年报、社保调基数、公积金跨年清册的操作方式和以上介绍的每月报税、抄税清卡、上门取票类似。也是完成一户，就在客户那点击“完成”。不需要操作的客户点击“跳过”。

4、查询管理是对报税管理操作记录的查询，可以按照公司名称查询，可以按照报税期间查询。

5、财务管理，活干了收费自然是少不了的。财务管理功能可以轻松管理客户欠费，客户收费以及发票开具情况。

欠费客户：统计客户已经欠费或者即将欠费的客户，提醒客户续费。客户多了有按月，按季、半年、年付会计费的，在这里可以方便管理欠费客户。

日记账管理：平时客户付了会计费以及其他变更法人、股权费用都可以登记下来，正是在日记账这里登记了客户下次付款日期，我们才可以轻松的统计出欠费的客户。

在新建日记账的时候我们可以查询到该客户以前的付款记录，在录入本次收费的时候可以顺便核对下以前的收费记录，也给本次录入以提示，见下图：

月度统计：统计月份的收入与支出情况。

年度统计：统计年度的收入与支出情况。

过了一段时间客户有变更法人或地址的需求，可以继续在待办事项登记，收费后登记在财务管理->日记账管理。有一天客户离开了，可以在客户管理->客户列表里把客户状态设置为：已删除。 也许有一天客户发现其他财务公司还不如咱家，于是客户又回来了，这个时候只需要在客户管理->客户列表里把客户状态设置为：代理记账。如果客户经营了几年需要注销， 待办事项登记注销事项，注销完毕在客户管理->客户列表里把客户状态修改为：已注销，或者直接删除就可以了。

到这里和客户相关的基本功能就介绍完毕了。这里只是大致介绍了下，百闻不如一见，有兴趣的可以试用下，以下为试用账号：
登录网址：http://demo.qikeguan.com
管理员用户名：admin 密码：JiaYouNuLi
推荐火狐，谷歌浏览器，360极速模式

我们系统是不限制用户使用数量的，也就是说可以在我们系统内创建无数的使用用户。下边介绍和系统相关的权限管理、系统管理。有兴趣的可以继续看。

权限管理：可以创建、修改、删除用户，为用户授权、重置用户密码。还可以创建用户组，让一组会计（两个或更多）来管理一组客户（两个或更多）。

用户管理：可以创建用户，为用户授权，用户忘记了密码可以重置用户密码。

用户组管理：可以分组管理会计，并让一组会计（两个或更多）来管理一组客户（两个或更多）。

管理员列表：系统可以有多个管理员，拥有用户管理权限的用户被认为是管理员。因为拥有用户管理权限的用户可以为自己或其他用户授权。

系统管理：可以设置公司名称，以及点击公司名称时的超链接地址。可以配置系统内的客户来源，日记账分类，日记账收支方式等。

系统设置：公司名称变更后可以修改公司名称，设置链接地址。在这里可以看到系统可以创建的最大客户数量，以及服务开始结束日期。

系统配置：可以配置客户管理->客户列表里的客户信息哪些对用户可见，例如可以设置客户联系信息对哪个用户不可见等，防止客户信息泄露给员工。配置系统可以配置化的数据，例如：客户来源、客户导出配置、 日记账分类管理、日记账收支方式、纳税税种名称配置管理。

操作日志：查询用户的操作记录。

交费记录：查看财务公司使用企客管系统的付款记录。

个人信息：修改自己的联系信息，电话或邮箱，修改自己的登录密码。

获取帮助：查看帮助文档或者联系客服。

到这里财务代理行业内部客户信息管理系统总体功能介绍就完毕了，有建议或者想开户的可以联系客服。